Bỏ qua đến nội dung

Bàn làm việc Tổng hợp

Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty

Tổng hợp

Lợi nhuận trước thuế 20222.108.400.000VND

KỳTừĐến

	Số CTGS	Ngày	Loại chứng từ ghi sổ	Từ ngày	Đến ngày	Số chứng từ	Số tiền	Người lập

	012	31/12/2022	Thu tiền mặt	01/12/2022	31/12/2022	11	466.600.000	Thu Vũ
	011	30/11/2022	Thu tiền mặt	01/11/2022	30/11/2022	14	512.340.000	Thu Vũ
	010	30/11/2022	Chi tiền mặt	01/11/2022	30/11/2022	22	498.760.000	Thu Vũ
	009	30/11/2022	Bán hàng	01/11/2022	30/11/2022	31	1.748.520.000	Thu Vũ
	008	30/11/2022	Mua hàng	01/11/2022	30/11/2022	18	1.206.400.000	Thu Vũ
	007	31/10/2022	Thu tiền mặt	01/10/2022	31/10/2022	12	438.100.000	Thu Vũ
	Số dòng = 6					108	4.870.720.000

Chi tiếtChi tiết của CTGS 012 · Thu tiền mặt · 31/12/2022

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền
02/12/2022	02/12/2022	PT00013	Thu tiền bán hàng hóa đơn 0000131	1111	131	26.400.000
07/12/2022	07/12/2022	PT00014	Thu hoàn ứng công tác phí	1111	141	800.000
09/12/2022	09/12/2022	PT00015	Rút tiền gửi VCB về nhập quỹ	1111	1121	100.000.000
13/12/2022	13/12/2022	PT00016	Thu nợ hóa đơn 0000125	1111	131	45.000.000
15/12/2022	15/12/2022	PT00017	Bán điều hòa Daikin 12.000 BTU	1111	5111	8.000.000
15/12/2022	15/12/2022	PT00017	Thuế GTGT đầu ra	1111	33311	800.000
16/12/2022	16/12/2022	PT00018	Thu tiền tạm ứng thừa	1111	1388	2.500.000
21/12/2022	21/12/2022	PT00019	Thu nợ Công ty CP Nội thất Minh Long	1111	131	85.600.000
28/12/2022	28/12/2022	PT00020	Rút tiền gửi VCB về nhập quỹ	1111	1121	150.000.000
29/12/2022	29/12/2022	PT00021	Thu tiền thanh lý xe tải Hino 29C-456.78	1111	711	25.000.000
29/12/2022	29/12/2022	PT00021	Thuế GTGT thanh lý xe	1111	33311	2.500.000
30/12/2022	30/12/2022	PT00022	Thu tiền bán hàng hóa đơn 0000142	1111	131	12.000.000
31/12/2022	31/12/2022	PT00023	Thu hoàn ứng công tác phí	1111	141	8.000.000
Số dòng = 13						466.600.000