Bỏ qua đến nội dung

Bàn làm việc Quỹ Ngân hàng

Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty

Quỹ

Tồn quỹ đến hiện tại384.215.000VND

KỳTừĐếnTrạng tháiLoại

Kéo tiêu đề cột vào đây để nhóm

	Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số chứng từ	Diễn giải	Số tiền thu	Số tiền chi	Đối tượng	Lý do thu/chi	Loại chứng từ	Trạng thái	Chi nhánh

	16/12/2022	16/12/2022	PT00018	Thu tiền tạm ứng thừa	2.500.000		Công ty TNHH Hoàng Hà	Thu khác	Phiếu thu	Đã ghi sổ	Tổng công ty
	16/12/2022	16/12/2022	PC00013	Chi mua văn phòng phẩm tháng 12		1.200.000	Cửa hàng VPP Hồng Hà	Chi khác	Phiếu chi	Chưa ghi sổ	Tổng công ty
	15/12/2022	15/12/2022	PC00012	Chi tiếp khách hội nghị khách hàng		4.350.000	Nhà hàng Sen Tây Hồ	Chi khác	Phiếu chi	Đã ghi sổ	Tổng công ty
	15/12/2022	15/12/2022	PT00017	Bán điều hòa Daikin 12.000 BTU	8.800.000		Nguyễn Thanh Duyên	Thu tiền bán hàng	Phiếu thu	Đã ghi sổ	Tổng công ty
	14/12/2022	14/12/2022	PC00011	Chi phí hoa hồng đại lý tháng 11		1.200.000	Công ty TNHH Phú Thái	Chi khác	Phiếu chi	Đã ghi sổ	Tổng công ty
	13/12/2022	13/12/2022	PT00016	Thu nợ hóa đơn 0000125	45.000.000		Công ty TNHH Trần Anh	Thu tiền khách hàng	Thu tiền khách hàng	Đã ghi sổ	Tổng công ty
	12/12/2022	12/12/2022	PC00010	Tạm ứng công tác phí cho nhân viên Phạm Minh Quang		3.000.000	Phạm Minh Quang	Tạm ứng cho nhân viên	Phiếu chi	Đã ghi sổ	Tổng công ty
	10/12/2022	10/12/2022	PC00009	Trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn 0003296		25.000.000	Công ty TNHH Hồng Hà	Trả tiền nhà cung cấp	Trả tiền nhà cung cấp	Chưa ghi sổ	Tổng công ty
	09/12/2022	09/12/2022	PT00015	Rút tiền gửi VCB về nhập quỹ	100.000.000		Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN	Rút tiền gửi về nhập quỹ	Phiếu thu	Đã ghi sổ	Tổng công ty
	08/12/2022	08/12/2022	PC00008	Nộp thuế môn bài năm 2023		3.000.000	Chi cục Thuế quận Ba Đình	Nộp thuế	Nộp thuế	Đã ghi sổ	Tổng công ty
	07/12/2022	07/12/2022	PT00014	Thu hoàn ứng công tác phí	800.000		Phạm Minh Quang	Thu hoàn ứng	Phiếu thu	Đã ghi sổ	Tổng công ty
	05/12/2022	05/12/2022	PC00007	Chi tiền mua hàng theo HĐ 0003392		88.000.000	Công ty TNHH Lan Tân	Trả tiền nhà cung cấp	Phiếu chi	Đã ghi sổ	Tổng công ty
	05/12/2022	05/12/2022	PC00006	Chi phí vận chuyển hàng nhập kho		2.365.000	Công ty vận tải Sông Công	Chi khác	Phiếu chi	Đã ghi sổ	Tổng công ty
	02/12/2022	02/12/2022	PT00013	Thu tiền bán hàng hóa đơn 0000131	26.400.000		Công ty TNHH Hoàng Hà	Thu tiền khách hàng	Thu tiền khách hàng	Đã ghi sổ	Tổng công ty
	01/12/2022	01/12/2022	PC00005	Chi tạm ứng lương kỳ 1 tháng 12		62.000.000	Phòng kế toán	Trả lương	Trả lương	Đã ghi sổ	Tổng công ty
	Số dòng = 47				612.340.000	538.927.240

Hạch toánChi tiết của PT00018 · Phiếu thu · 16/12/2022

Diễn giải	TK Nợ	TK Có	Số tiền	Quy đổi	Đối tượng	Tên đối tượng	Mục thu/chi	Khoản mục CP
Thu tiền tạm ứng thừa	1111	141	2.500.000	2.500.000	KH00012	Công ty TNHH Hoàng Hà	Thu khác
Số dòng = 1			2.500.000	2.500.000