Kéo tiêu đề cột vào đây để nhóm
| Ngày hạch toán | Ngày chứng từ | Số chứng từ | Diễn giải | Số tiền thu | Số tiền chi | Đối tượng | Lý do thu/chi | Loại chứng từ | Trạng thái | Chi nhánh |
|---|
| = | = | ∗ | ∗ | = | = | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ |
|---|
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | PT00018 | Thu tiền tạm ứng thừa | 2.500.000 | | Công ty TNHH Hoàng Hà | Thu khác | Phiếu thu | Đã ghi sổ | Tổng công ty |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | PC00013 | Chi mua văn phòng phẩm tháng 12 | | 1.200.000 | Cửa hàng VPP Hồng Hà | Chi khác | Phiếu chi | Chưa ghi sổ | Tổng công ty |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | PC00012 | Chi tiếp khách hội nghị khách hàng | | 4.350.000 | Nhà hàng Sen Tây Hồ | Chi khác | Phiếu chi | Đã ghi sổ | Tổng công ty |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | PT00017 | Bán điều hòa Daikin 12.000 BTU | 8.800.000 | | Nguyễn Thanh Duyên | Thu tiền bán hàng | Phiếu thu | Đã ghi sổ | Tổng công ty |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | PC00011 | Chi phí hoa hồng đại lý tháng 11 | | 1.200.000 | Công ty TNHH Phú Thái | Chi khác | Phiếu chi | Đã ghi sổ | Tổng công ty |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | PT00016 | Thu nợ hóa đơn 0000125 | 45.000.000 | | Công ty TNHH Trần Anh | Thu tiền khách hàng | Thu tiền khách hàng | Đã ghi sổ | Tổng công ty |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | PC00010 | Tạm ứng công tác phí cho nhân viên Phạm Minh Quang | | 3.000.000 | Phạm Minh Quang | Tạm ứng cho nhân viên | Phiếu chi | Đã ghi sổ | Tổng công ty |
| 10/12/2022 | 10/12/2022 | PC00009 | Trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn 0003296 | | 25.000.000 | Công ty TNHH Hồng Hà | Trả tiền nhà cung cấp | Trả tiền nhà cung cấp | Chưa ghi sổ | Tổng công ty |
| 09/12/2022 | 09/12/2022 | PT00015 | Rút tiền gửi VCB về nhập quỹ | 100.000.000 | | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | Rút tiền gửi về nhập quỹ | Phiếu thu | Đã ghi sổ | Tổng công ty |
| 08/12/2022 | 08/12/2022 | PC00008 | Nộp thuế môn bài năm 2023 | | 3.000.000 | Chi cục Thuế quận Ba Đình | Nộp thuế | Nộp thuế | Đã ghi sổ | Tổng công ty |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | PT00014 | Thu hoàn ứng công tác phí | 800.000 | | Phạm Minh Quang | Thu hoàn ứng | Phiếu thu | Đã ghi sổ | Tổng công ty |
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | PC00007 | Chi tiền mua hàng theo HĐ 0003392 | | 88.000.000 | Công ty TNHH Lan Tân | Trả tiền nhà cung cấp | Phiếu chi | Đã ghi sổ | Tổng công ty |
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | PC00006 | Chi phí vận chuyển hàng nhập kho | | 2.365.000 | Công ty vận tải Sông Công | Chi khác | Phiếu chi | Đã ghi sổ | Tổng công ty |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | PT00013 | Thu tiền bán hàng hóa đơn 0000131 | 26.400.000 | | Công ty TNHH Hoàng Hà | Thu tiền khách hàng | Thu tiền khách hàng | Đã ghi sổ | Tổng công ty |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | PC00005 | Chi tạm ứng lương kỳ 1 tháng 12 | | 62.000.000 | Phòng kế toán | Trả lương | Trả lương | Đã ghi sổ | Tổng công ty |
| Số dòng = 47 | | | | 612.340.000 | 538.927.240 | | | | | |
| Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền | Quy đổi | Đối tượng | Tên đối tượng | Mục thu/chi | Khoản mục CP |
|---|
| Thu tiền tạm ứng thừa | 1111 | 141 | 2.500.000 | 2.500.000 | KH00012 | Công ty TNHH Hoàng Hà | Thu khác | |
| Số dòng = 1 | | | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | |