Số dư ban đầu
Số dư tại31/12/2021
Chi tiết công nợ khách hàng (450.000.000) khác số dư TK 131 (462.000.000). Thiếu 12.000.000 — thường là một hóa đơn còn nợ chưa nhập. Vẫn cất được; Kiểm tra, đối chiếu sẽ báo lệch đến khi khớp.
| Mã khách hàng | Tên khách hàng | Số hóa đơn | Ngày hóa đơn | Hạn thanh toán | Dư Nợ | Dư Có | Loại tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH00036 | Công ty TNHH Điện máy Phúc An | 0000087 | 18/11/2021 | 18/12/2021 | 148.500.000 | VND | ||
| KH00036 | Công ty TNHH Điện máy Phúc An | 0000094 | 09/12/2021 | 08/01/2022 | 96.800.000 | VND | ||
| KH00027 | Trường Quốc tế Á Châu | 0000091 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | 121.000.000 | VND | ||
| KH00038 | Công ty CP Xây dựng Thủ Đức | 0000089 | 25/11/2021 | 24/01/2022 | 52.700.000 | VND | ||
| KH00039 | Công ty TNHH Nội thất Phú Mỹ Hưng | 0000096 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 31.000.000 | VND | ||
| Cộng chi tiết | 450.000.000 | 0 | ||||||
Chi tiết 450.000.000 ≠ TK 131 462.000.000 · Lệch 12.000.000