Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách

Chạy 31/12/2022 16:05 · 0 lỗi, 2 cảnh báo

1
Trạng thái chứng từ ghi sổ
Chứng từ đã lập nhưng chưa ghi sổ trong kỳ
6 chứng từ
Xem
2
Tiền mặt, tiền gửi
Sổ quỹ = số dư TK 111; sổ tiền gửi từng tài khoản ngân hàng = TK 112
Khớp
3
Kho, mua hàng
Tồn kho theo vật tư = số dư TK 152, 153, 155, 156
Khớp
4
Công nợ
Chi tiết theo đối tượng = số dư TK 131, 331, 141
Khớp
5
Tài sản cố định
Sổ tài sản = TK 211; hao mòn lũy kế = TK 214
Khớp
6
Công cụ dụng cụ và chi phí trả trước
Giá trị còn lại chờ phân bổ = TK 242
Khớp
7
Thuế GTGT
Bảng kê mua vào, bán ra = TK 1331, 33311
Khớp
8
Kho, bán hàng
Giá vốn trên chứng từ bán = giá trị xuất kho bán
Cần tính lại giá
Mở
9
Giá thành
Chi phí 621, 622, 627 đã kết chuyển hết vào 154
Khớp
10
Bảng cân đối phát sinh
Tổng phát sinh Nợ = Tổng phát sinh Có; số dư đầu kỳ cân
Khớp
11
Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ
TK loại 5 – 8 không còn số dư; 911 về 0
Khớp

Cùng các truy vấn với bộ đối chiếu trên máy chủ: kết quả sạch ở đây thì đối chiếu trên máy chủ cũng sạch.