Khóa sổ kỳ kế toán

Tổng công ty khóa đến 30/11/2022

Chi nhánh

Đang khóa sổ đến

30/11/2022

Ngày khóa sổ mới

Sau khi khóa, không thêm, sửa, xóa, ghi sổ hay bỏ ghi chứng từ có ngày hạch toán đến ngày khóa của chi nhánh này. Mỗi chi nhánh có ngày khóa riêng.

Ngày khóa sổ theo chi nhánh

Chi nhánh	Khóa sổ đến	Người khóa	Lúc	Chứng từ chưa ghi sổ đến ngày khóa
Tổng công ty	30/11/2022	Hoa Nguyễn	05/12/2022 09:12	0
Chi nhánh Hồ Chí Minh	30/11/2022	Hoa Nguyễn	06/12/2022 14:30	0

Báo cáo hợp nhất ghi rõ trên tiêu đề khi các chi nhánh khóa sổ đến những ngày khác nhau.

1
Chứng từ chưa ghi sổ đến ngày khóa
NVK00047, XK00030, PC00015, UNC00019, BH00041, MH00038
6 chứng từ
Ghi sổ theo lô
2
Kết chuyển lãi lỗ tháng 12/2022
KC00012 ngày 31/12/2022
Đã có
3
Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
Chạy lúc 31/12/2022 16:05 — 0 lỗi, 2 cảnh báo
Đã chạy
Mở
4
Tính giá xuất kho tháng 12/2022
Có phiếu xuất sau lần tính ngày 16/12
Cần chạy lại
Mở

06/12/2022 14:30Chi nhánh Hồ Chí Minh — khóa đến 30/11/2022Hoa Nguyễn
05/12/2022 09:12Tổng công ty — khóa đến 30/11/2022Hoa Nguyễn
02/11/2022 08:47Tổng công ty — bỏ khóa 31/10/2022 → 30/09/2022, lý do: điều chỉnh hóa đơn MH00027Hoa Nguyễn
01/11/2022 17:10Tổng công ty — khóa đến 31/10/2022Hoa Nguyễn