Dự toán ngân sách

DT-2023-TCTĐang lập

Tổng công ty

Nhân bản từ DT-2022-TCT, tăng doanh thu 8 %. Ô “Chưa lập” tính là 0 khi so sánh với thực hiện.

Thông tin chung

Năm

Đơn vịĐơn vị tính

Diễn giải

Số liệu

triệu đồng

Mã	Chỉ tiêu	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	Cả năm
A	DOANH THU	1.350	1.100	1.530	1.590	1.650	1.580	1.650	1.780	1.720	1.850	1.910	2.050	19.760
A1	Doanh thu bán hàng hóa (5111)	1.050	860	1.200	1.250	1.300	1.250	1.300	1.400	1.350	1.450	1.500	1.600	15.510
A2	Doanh thu bán thành phẩm (5112)	300	240	330	340	350	330	350	380	370	400	410	450	4.250
B	CHI PHÍ	1.301	1.175	1.438	1.484	1.529	1.476	1.531	1.630	1.582	1.663	1.709	1.834	18.352
B1	Giá vốn hàng bán	1.026	836	1.163	1.209	1.254	1.201	1.254	1.353	1.307	1.406	1.452	1.558	15.019
B2	Chi phí nhân viên	125	185	125	125	125	125	125	125	125	125	125	140	1.575
B3	Chi phí khấu hao TSCĐ	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672
B4	Chi phí thuê văn phòng	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
B5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	34	30	34	34	34	34	36	36	34	34	34	38	412
B6	Chi phí bằng tiền khác	18	26	18	18	18	18	18	18	18	Chưa lập	Chưa lập	Chưa lập	170
B7	Chi phí lãi vay	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
C	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	49	−75	92	106	121	104	119	150	138	187	201	216	1.408
D	Thuế TNDN (20 %)	10	−15	18	21	24	21	24	30	28	37	40	43	281

F9 Thêm nhanhF3 Tìm nhanhF4 Mở danh sáchEnter Tab Sang ô kếCtrlS CấtEsc Đóng

Dòng	Mã khoản mục	Tên trong tệp	Cả năm (triệu)	Kết quả
3	A1	Doanh thu bán hàng hóa	15.510	Hợp lệ
4	A2	Doanh thu bán thành phẩm	4.450	Hợp lệ
9	B8	Chi phí marketing	240	Khoản mục B8 không có trong danh mục khoản mục chi phí
12	B2	Chi phí nhân viên	1.6OO	Tháng 6: “1.6OO” không phải số