Ngân hàng
Tổng số dư tiền gửi1.204.560.000VND
Thu, chi qua ngân hàng theo tháng — năm 2022 triệu đồng
ThuChi
Số dư theo tài khoản đến 16/12/2022
| Tài khoản | Ngân hàng | TK | Số dư | Đối chiếu đến |
|---|---|---|---|---|
| 0011001234567 | Vietcombank — CN Ba Đình | 1121 | 1.042.380.000 | 15/12/2022 |
| 12610000456789 | BIDV — CN Hà Thành | 1121 | 162.180.000 | 30/11/2022 |
| Cộng | 1.204.560.000 |
Chi qua ngân hàng theo đối tượng — tháng 12/2022
| Công ty CP Thép Việt | 286.000.000 | |
| Công ty TNHH Lan Tân | 185.000.000 | |
| Công ty TNHH Hồng Hà | 120.380.000 | |
| BIDV — trả nợ vay | 103.750.000 | |
| Chi cục Thuế quận Đống Đa | 98.450.000 |