Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Có 2 chứng từ chưa ghi sổ trong kỳ (PC00009, PC00013) — không có trong sổ.
Công ty Cổ phần ABCSố 25 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Mẫu số S07 – DN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Loại quỹ: Tiền mặt VND · Từ ngày 01/12/2022 đến ngày 16/12/2022
Tổng công ty · Đơn vị tính: đồng
| Ngày, tháng ghi sổ | Ngày, tháng chứng từ | Số hiệu chứng từ | Diễn giải | Số tiền | Ghi chú | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Chi | Thu | Chi | Tồn | ||||
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | G |
| Số tồn đầu kỳ | 330.040.000 | |||||||
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | PC00005 | Chi tạm ứng lương kỳ 1 tháng 12 | 62.000.000 | 268.040.000 | |||
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | PT00013 | Thu tiền bán hàng hóa đơn 0000131 | 26.400.000 | 294.440.000 | |||
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | PC00006 | Chi phí vận chuyển hàng nhập kho | 2.365.000 | 292.075.000 | |||
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | PC00007 | Chi tiền mua hàng theo HĐ 0003392 | 88.000.000 | 204.075.000 | |||
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | PT00014 | Thu hoàn ứng công tác phí | 800.000 | 204.875.000 | |||
| 08/12/2022 | 08/12/2022 | PC00008 | Nộp thuế môn bài năm 2023 | 3.000.000 | 201.875.000 | |||
| 09/12/2022 | 09/12/2022 | PT00015 | Rút tiền gửi VCB về nhập quỹ | 100.000.000 | 301.875.000 | |||
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | PC00010 | Tạm ứng công tác phí cho nhân viên Phạm Minh Quang | 3.000.000 | 298.875.000 | |||
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | PT00016 | Thu nợ hóa đơn 0000125 | 45.000.000 | 343.875.000 | |||
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | PC00011 | Chi phí hoa hồng đại lý tháng 11 | 1.200.000 | 342.675.000 | |||
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | PT00017 | Bán điều hòa Daikin 12.000 BTU | 8.800.000 | 351.475.000 | |||
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | PC00012 | Chi tiếp khách hội nghị khách hàng | 4.350.000 | 347.125.000 | |||
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | PT00018 | Thu tiền tạm ứng thừa | 2.500.000 | 349.625.000 | |||
| Cộng phát sinh trong kỳ | 183.500.000 | 163.915.000 | ||||||
| Số tồn cuối kỳ | 349.625.000 | |||||||
Ngày 16 tháng 12 năm 2022
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Nam Trần
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Hoa Nguyễn
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đức Bùi