Dữ liệu mẫu — Công ty Cổ phần ABCĐang làm việc: Tổng công ty
Công ty Cổ phần ABCSố 25 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
MST: 0101234567
MST: 0101234567
Mẫu số 08a - TT(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho VND)
Hôm nay, vào16 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2022
Chúng tôi gồm:
- Ông/Bà:Hoa Nguyễn — đại diện kế toán
- Ông/Bà:Lan Đỗ — đại diện thủ quỹ
- Ông/Bà:Nam Trần — kế toán tiền mặt
Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt, kết quả như sau:
| STT | Diễn giải | Số lượng (tờ) | Số tiền |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| I | Số dư theo sổ quỹ: | 384.215.000 | |
| II | Số kiểm kê thực tế: | 384.015.000 | |
| 1 | – Loại 500.000 | 620 | 310.000.000 |
| 2 | – Loại 200.000 | 280 | 56.000.000 |
| 3 | – Loại 100.000 | 150 | 15.000.000 |
| 4 | – Loại 50.000 | 52 | 2.600.000 |
| 5 | – Loại 20.000 | 18 | 360.000 |
| 6 | – Loại 10.000 | 5 | 50.000 |
| 7 | – Loại 5.000 | 1 | 5.000 |
| 8 | – Loại 2.000 | – | – |
| 9 | – Loại 1.000 | – | – |
| III | Chênh lệch (III = I – II): | 200.000 |
– Lý do: + Thừa:
+ Thiếu:Chi tiền gửi xe tháng 12 chưa có chứng từ (200.000)
– Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:Thủ quỹ chịu trách nhiệm bồi thường; chờ Giám đốc duyệt.
Ngày 31 tháng 12 năm 2022
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Hoa Nguyễn
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Lan Đỗ
Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)
Đức Bùi
In từ Sổ Cái Việt · Công ty Cổ phần ABC · 16/12/2022 10:24Trang 1/1