Thủ quỹ
Tồn quỹ theo sổ quỹ343.875.000VND
| Ngày chứng từ | Số | Đối tượng | Lý do | Thu / Chi | Số tiền | Ghi sổ quỹ lúc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | PT00016 | Công ty TNHH Trần Anh | Thu nợ hóa đơn 0000125 | Thu | 45.000.000 | 13/12/2022 16:10 | ||
| 12/12/2022 | PC00010 | Phạm Minh Quang | Tạm ứng công tác phí cho nhân viên Phạm Minh Quang | Chi | 3.000.000 | 12/12/2022 16:13 | ||
| 09/12/2022 | PT00015 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | Rút tiền gửi VCB về nhập quỹ | Thu | 100.000.000 | 09/12/2022 16:16 | ||
| 08/12/2022 | PC00008 | Chi cục Thuế quận Ba Đình | Nộp thuế môn bài năm 2023 | Chi | 3.000.000 | 08/12/2022 16:19 | ||
| 07/12/2022 | PT00014 | Phạm Minh Quang | Thu hoàn ứng công tác phí | Thu | 800.000 | 07/12/2022 16:22 | ||
| 05/12/2022 | PC00007 | Công ty TNHH Lan Tân | Chi tiền mua hàng theo HĐ 0003392 | Chi | 88.000.000 | 05/12/2022 16:25 | ||
| 05/12/2022 | PC00006 | Công ty vận tải Sông Công | Chi phí vận chuyển hàng nhập kho | Chi | 2.365.000 | 05/12/2022 16:28 | ||
| 02/12/2022 | PT00013 | Công ty TNHH Hoàng Hà | Thu tiền bán hàng hóa đơn 0000131 | Thu | 26.400.000 | 02/12/2022 16:31 | ||
| 01/12/2022 | PC00005 | Phòng kế toán | Chi tạm ứng lương kỳ 1 tháng 12 | Chi | 62.000.000 | 01/12/2022 16:34 |